如果還沒有熟悉實盤組合的資產計算方式，強烈建議先看這個帖子，否則很容易出錯或繞圈子，浪費時間：
圖文：熟悉各種持倉管理方式的操作和概念
下面介紹的是持倉管理的具體操作細節，需要在理解資產計算方式后才能理解，如果僅僅只看下面內容就去管理組合，很可能出問題。
在“全能”持倉管理方式下，可以跟蹤證券的買入、賣出交易的詳細信息。 如不想記錄和跟蹤每筆交易的詳細信息，可以在組合設置欄目的“功能模塊啟用”中將持倉管理方式改為“簡單”或“增強”，適合不關心細節只關心持倉證券總份額的簡單資產管理方式。
下面是一些具體操作中的常見的問題說明和幫助： |
| 1。添加新的交易 |
 直接添加一筆買入交易，現金資產將被自動減少。
直接添加一筆賣出交易，現金資產不受影響。
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| 2。操作已加入的買入交易 |
對買入交易做賣出操作，一筆賣出交易將會被加入到持倉交易中。如果是部分賣出，買入交易的股份將被減少；如果是全部賣出，買入交易將被關閉。 更新、關閉、刪除買入交易，都不會自動修改現金資產，所以需要管理人確保持倉和現金都正確。 關閉一筆交易，會直接將交易放到歷史交易中，只用于歷史查詢，不再算入持倉資產中。 關閉一筆交易后，此交易的股份不再計入資產，因此組合的總資產會減少。管理人需要確認此關閉操作是否應該做。如果初衷是想賣出，那么應該使用賣出操作。
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| 3。賣出交易的股份不會算到到持倉股份中，僅僅是用于跟蹤交易信息而已。所以： |
始終只有買入交易的股份才是持倉資產。例如，記錄了某證券的三比交易：一筆100股買入，一筆200股買入，一筆400股賣出，那么總持倉股份就是300股。 要賣出一些股份，只能對現有的買入交易做“賣出”操作，而不能通過新增一筆賣出交易來達到賣出的目的。新增一筆賣出交易，對持倉資產不影響。 對賣出交易執行“買回”操作，將關閉此賣出交易，并增加一筆新的買入交易。 不想跟蹤某筆賣出交易了，可以直接刪除它或關閉它。建議采用關閉操作，這樣這筆交易會被放到歷史交易中保存起來，便于以后查詢。
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| 4。操作已加入的賣出交易 |
對賣出交易執行“買回”操作，將關閉此賣出交易，并增加一筆新的買入交易。 更新、關閉、刪除賣出交易，都不會對組合資產產生影響，因為賣出交易始終不參與資產的計算。 關閉一筆賣出交易，會直接將交易放到歷史交易中，用于歷史查詢。
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| 5。關閉一筆交易 |
關閉一筆買入/賣出交易，都會直接將交易放到歷史交易中，只用于歷史查詢，不再算入持倉資產中。 關閉一筆買入交易，此交易的股份不再計入資產，因此組合的總資產會減少。管理人需要確認持倉修改是否應該。 關閉一筆賣出交易，不會影響組合的資產，因為賣出交易總是不參與到組合總資產的計算中。
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| 6。可以將交易記為融資交易，以區分普通交易，但融資交易合計的市值并不是組合的債務，單獨管理的“融資合約”才是債務 |
買入一筆融資交易，會自動增加融資合約金額。 賣出一筆融資交易，如果選擇用于還款，則會自動減少融資合約的金額；如果不選擇用于還款，則會更新信用賬戶現金資產。 融資交易合計的市值并不是組合的債務，因為賣出融資交易并不會還這筆交易所產生的融資合約(而是最早的融資合約)，所以融資合約才是債務，需要單獨管理融資合約。
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| 7。除了添加買入交易、賣出買入的交易、買回賣出的交易會對現金進行自動修改外，持倉交易和其他資產之間并沒有復雜的關聯邏輯，如果暫時不熟悉，可以獨立更新，自由修改，只要最終結果正確即可。等熟悉后，會發現更新資產其實很簡單的。通常采取如下順序對組合資產進行更新： |
先更新交易持倉，使用增刪改操作把持倉加入或更新正確。最終要通過和自己的交易軟件中的數據進行對賬來確保是否正確。 再更新現金資產。連續對持倉交易增刪，都可能自動更新現金，所以現金資產可能已經不正確。 保持更新一部分資產后順便檢查一下其他資產是否正確的習慣。如更新普通持倉交易后，應該順便去看看現金資產是否正常。更新融資交易后，應該去看看融資合約和信用賬戶現金是否正常。
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