有開放式基金持倉的實盤組合，因為開基凈值可能第二天才發布，會導致收益算到第二天，所以如果要希望去年的收益更精確，應該用今天的歷史去覆蓋昨天的歷史。在網站上的“歷史查詢-》歷史凈值”頁面中操作，比如要用今天2016-01-01去覆蓋昨天2015-12-31，應該選擇2016-01-01這天的記錄，然后點頁面下邊的“用選擇日數據覆蓋前一天的記錄”，切記不要選擇最后一個按鈕覆蓋以前所有數據咯！完成覆蓋后，2016-01-01這天的數據將和2015-12-31相等，這天的收益也將變成0。
年終收益要精確，別忘了對賬哦：如果覺得持倉證券好久沒對賬了，可以和交易軟件等持倉所在的地方對對帳，避免有錯誤；現金資產也要好好對賬，最好把交易操作自動增加的條目刪除，現金金額集中到某一些條目中即可，這樣清晰明了，比如可以只保留類似這幾條：“華泰證券賬戶現金”，“東方證券賬戶現金余額”等。
歷史查詢中的“歷史報告”會自動保存年底報告，不過可能不是自己想要的，因為保存的時間點可能不是自己期望的時間點。可以自己再手動點“保存當前狀態為歷史報告”按鈕再保存一次。可以修改報告的“截至日期”到指定前某天，這樣報告的歷史數據就只會統計到那天。比如今天是2016-01-01，現在手動保存報告后，最好再去修改報告信息，將“截至日期”修改為2015-12-31。還可以將報告分享出來給大家看。
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