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規劃局 發表于2015-05-27 07:15:56
注資和撤資操作:如何給成立后的組合增加投資資金(本金)?

為組合增加投資本金,是組合管理的最常用操作之一。未啟用凈值管理功能的組合,本金是在投資本金功能中直接修改的,有新增本金,就直接加入新增的金額,有退出本金就直接減少本金金額;而啟用了凈值管理功能的組合,就需要使用“注資/撤資”功能來完成本金的修改工作,類似我們去買的基金的“申購/贖回”功能。通常,增加投資本金的行為都叫注資,退出本金的行為叫做撤資。


未啟用凈值管理功能的組合的“注資/撤資”操作是直接修改本金的,比較簡單。以下是針對啟用了凈值管理功能的組合來說明注資操作:

“注資”操作是唯一的增加投資本金的方法,而不能通過修改現金資產、持倉交易等資產更新操作來實現。

注資操作,就是告訴組合:有一筆投資資金要加入組合,一起來參加投資了。而更新現金、持倉交易等操作,都只是在現有本金的基礎上,更新持倉資產市值,不影響投資本金。例如我們針對一個資產市值有10萬、本金5萬的組合做如下兩種操作的情況:

1. 增加一筆1萬份的貨幣市場基金的交易,同時增加一筆5000元現金資產。

2. 增加一次5000元的注資操作。

對于第一種情況,只是資產更新操作,不影響本金。所以,本金依然為5萬,資產市值變成了11.5萬。

第二種情況,由于注資金額會加入到本金,所以本金變成了5.5萬,資產市值變成了10.5萬。注資的資金會默認加入為現金資產。如果注資的資金已經用于購買證券,則需要加入新購買的證券的交易,及更新現金資產。

撤資操作類似,是唯一的減少本金的操作,而不能夠通過直接修改資產來實現。


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刀刀狗 2017-10-31 12:01:28
2樓 

我啟用了凈值管理,但是找不到“注資/撤資”按鈕呢?



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